Système De Négociation De Marge

Marge de négociation Pratique de l'achat de stock avec de l'argent emprunté au courtier. Dans cet arrangement. L'investisseur effectue un acompte (appelé la marge) avec le courtier et peut acheter des actions d'une valeur d'environ deux fois le montant en espèces. Le courtier frais des intérêts sur ce prêt (en plus de la commission sur chaque commerce buysell) et l'investisseur doit garder l'ensemble du stockage avec le courtier en garantie. En outre, l'investisseur doit mettre de l'argent supplémentaire au cas où la valeur de la détention du stock tombe en dessous d'un certain montant. Marge de négociation est une arme à double tranchant - il coupe dans les deux sens. Si le cours des actions augmente, l'investisseur fait deux fois plus de bénéfices que de sa propre trésorerie seulement. De même, si le cours des actions baisse, l'investisseur perd deux fois le montant. Dans l'argot, cette pratique est appelée à investir sur les stéroïdes. Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Tous droits réservés. La Chine Banking Regulatory Commission (CBRC) a demandé aux banques commerciales dans le pays de suspendre le commerce de la marge de change de devises. Le SCA, en ligne avec les dernières pratiques internationales sur le marge commercial. A préparé un formulaire d'entente unifiée pour le négoce de marge afin de protéger les intérêts des investisseurs et des courtiers afin d'assurer l'équité des titres financés par la marge. Les autorités fiscales de Tokyo ont déposé des plaintes auprès du ministère public contre trois personnes, affirmant qu'elles n'ont pas déclaré un total de 970 millions de yen dans les bénéfices réalisés par le biais de la négociation de marge de change. Selon des sources proches du dossier. Dubai Financial Market (DFM) a annoncé aujourd'hui que Abu Dhabi Financial Services et Finance House Securities ont été accrédités pour fournir Margin Trading. Ce qui porte à cinq le nombre total de sociétés de courtage DFM qui fournissent ce service. Ce déménagement vise à rendre le négoce de marge plus accessible pour les investisseurs individuels ainsi que pour les clients qui négocient de grands volumes via le marge de négociation. Kabu. La banque permettra également la marge nationale service commercial La banque appuiera China Securities Finance Corporation Limited, la marge nationale de négociation fournisseur de services, dans ses efforts pour acheter plus de parts de petites et moyennes entreprises cotées en bourse pour faciliter la liquidité du marché boursier. Dubaï: Le marché financier de Dubaï (DFM) a déclaré lundi qu'il a accrédité Al Wathbah Shares amp Bonds Centre pour fournir Margin Trading service, ce qui élève le nombre total de sociétés de courtage DFM offrant ce service à 29 entreprises. L'entreprise est l'un des rares courtiers en EAU autorisés par la Securities and Commodities Authority à offrir des marges commerciales et l'accès aux marchés régionaux et internationaux. Les inquiétudes au sujet d'une nouvelle enquête menée par les régulateurs chinois sur le marché des marges ont fait chuter le sentiment sur les marchés chinois. Global Banking News-28 janvier 2015 - La Chine relance son enquête sur le trading de marge et les prêts bancaires Le Qatar autorise la négociation de marge dans ses marchés financiers en plein essor comme le marché émergent Doha marche vers l'infrastructure financière moderne. Achat de titres, comme les actions, en utilisant les fonds que vous empruntez auprès de votre courtier. Achat de stock sur la marge est semblable à l'achat d'une maison avec un prêt hypothécaire. Si vous achetez une maison à un prix d'achat de 100 000 et mettez 10 pour cent de moins, votre capital (la part que vous possédez) est de 10 000, et vous emprunter les 90 000 restants avec une hypothèque. Si la valeur de la maison s'élève à 120 000 et que vous vendez, vous ferez un bénéfice de 100 pour cent (coûts de clôture exclus). Comment est-ce que le gain de 20 000 sur la propriété représente un gain de 20 pour cent sur le prix d'achat de 100 000, mais parce que votre investissement réel est de 10 000 (l'acompte), votre gain équivaut à 200 pour cent (un gain de 20 000 sur votre initial Investissement de 10 000). L'achat à la marge est un exemple d'utilisation de levier pour maximiser votre gain lorsque les prix augmentent. Leverag e utilise simplement de l'argent emprunté pour augmenter vos profits. Ce type de levier est grand dans un marché (bull) favorable, mais il fonctionne contre vous dans un marché défavorable (ours). Dites qu'une maison de 100 000 que vous achetez avec une hypothèque de 90 000 tombe en valeur à 80 000 (et les valeurs de propriété peuvent diminuer pendant les périodes difficiles économiques). Votre dette en circulation de 90 000 dépasse la valeur de la propriété. Parce que vous devez plus que vous, c'est une valeur nette négative. L'effet de levier est une arme à double tranchant. Résultats marginaux Supposons que vous pensez que le stock pour la société Mergatroid, Inc actuellement à 40 par action, va augmenter en valeur. Vous voulez acheter 100 actions, mais vous avez seulement 2.000. Que pouvez-vous faire Si vous avez l'intention d'acheter 100 actions (contre simplement acheter les 50 parts que vous avez de trésorerie pour), vous pouvez emprunter les 2 000 supplémentaires de votre courtier sur la marge. Si vous faites cela, quels sont les résultats potentiels si le prix des actions monte Ce sera le meilleur résultat pour vous. Si Mergatroid passe à 50 par action, votre investissement sera une valeur de 5.000, et votre prêt de marge exceptionnelle sera de 2.000. Si vous vendez, le produit total paiera le prêt et vous laissera avec 3.000. Parce que votre investissement initial était de 2.000, votre bénéfice est un solide de 50 pour cent parce que finalement votre montant principal de 2 000 généré un bénéfice de 1000. Toutefois, si vous payez la totalité de 4,000 upfront 8212 sans le prêt de marge 8212 votre investissement de 4 000 générera un bénéfice de 1 000, ou 25 pour cent. En utilisant la marge, vous doublerez le rendement sur votre argent. Le levier, lorsqu'il est utilisé correctement, est très rentable. Cependant, il est toujours de la dette, alors comprenez que vous devez le payer finalement. Si le prix de l'action ne parvient pas à augmenter Si le stock va nulle part, vous avez encore à payer des intérêts sur ce prêt marge. Si le stock paie des dividendes, cet argent peut couvrir une partie du coût du prêt de marge. En d'autres termes, les dividendes peuvent vous aider à rembourser ce que vous empruntez auprès du courtier. Avoir le stock ni augmenter ni tomber peut sembler une situation neutre, mais vous payez des intérêts sur votre prêt de marge avec chaque jour qui passe. Pour cette raison, marge de négociation peut être une bonne considération pour les investisseurs conservateurs si le stock paie un dividende élevé. Plusieurs fois, un dividende élevé de 5 000 actions peut dépasser l'intérêt de marge que vous devez payer des 2 500 (50 p. 100) que vous empruntez auprès du courtier pour acheter ce stock. Si le prix des actions baisse, l'achat sur marge peut travailler contre vous. Que se passe-t-il si Mergatroid va à 38 par action La valeur marchande de 100 actions sera de 3,800, mais vos capitaux propres se réduiront à seulement 1 800 parce que vous avez à payer votre prêt de marge de 2 000. Vous ne regardez pas exactement un désastre à ce stade, mais vous devriez être prudent, parce que le prêt de marge dépasse 50 pour cent de votre investissement boursier. Si elle va plus bas, vous pouvez obtenir l'appel de marge redouté, lorsque le courtier en fait des contacts avec vous pour vous demander de restaurer le ratio entre le prêt marge et la valeur des titres. Maintenir votre solde Lorsque vous achetez des actions sur la marge, vous devez maintenir un ratio équilibré de la dette de marge aux capitaux propres d'au moins 50 pour cent. Si la portion de la dette dépasse cette limite, vous devrez alors rétablir ce ratio en déposant plus d'actions ou plus d'argent dans votre compte de courtage. Le stock supplémentaire que vous déposez peut être un stock transféré d'un autre compte. Si, par exemple, Mergatroid passe à 28 par action, la part de la marge de prêt excède 50 pour cent de la valeur des actions dans ce stock 8212 dans ce cas, parce que la valeur de marché de votre stock est de 2 800, mais le prêt marge est encore à 2000. Le prêt de marge est un 71 pour cent inquiétant de la valeur de marché (2 000 divisé par 2 800 71 pour cent). Attendez-vous à obtenir un appel de votre courtier pour mettre plus de titres ou d'argent dans le compte pour rétablir le solde de 50 pour cent. Si vous ne pouvez pas trouver plus d'actions, d'autres titres ou espèces, alors la prochaine étape est de vendre des actions à partir du compte et d'utiliser le produit pour rembourser le prêt de marge. Pour vous, cela signifie réaliser une perte en capital que vous avez perdue de l'argent sur votre investissement. La Régie de la Réserve fédérale régit les exigences de marge pour les courtiers en vertu du Règlement T. Discutez de cette règle avec votre courtier pour comprendre pleinement vos risques et vos obligations. La règle T dicte le pourcentage minimum que la marge devrait être fixée. Pour la plupart des actions cotées, il est de 50 pour cent. Marge, comme vous pouvez le voir, peut augmenter vos profits sur le côté, mais augmenter vos pertes sur le côté vers le bas. Si votre stock plombe drastiquement, vous pouvez vous retrouver avec un prêt marge qui dépasse la valeur marchande du stock que vous avez utilisé le prêt à l'achat. Dans le marché baissier émergé de 2000, de nombreuses personnes ont été touchées par les pertes de stocks, et un grand nombre de ces pertes ont été aggravées parce que les gens ne géraient pas les responsabilités liées à la négociation de marge. Si vous achetez des actions sur la marge, utilisez une approche disciplinée. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez un effet de levier, comme un prêt sur marge, car il peut se retourner. Gardez à l'esprit les points suivants: disposez d'importantes réserves d'espèces ou de titres marginaux dans votre compte. Essayez de maintenir le ratio de marge à 40 pour cent ou moins afin de minimiser les chances d'un appel de marge. Si vous êtes un débutant, envisagez d'utiliser la marge pour acheter des actions dans les grandes entreprises qui ont un prix relativement stable et payer un bon dividende. Certaines personnes achètent des actions de revenu qui ont des rendements de dividende qui dépassent le taux d'intérêt de marge, ce qui signifie que l'action finit par payer pour son propre prêt de marge. Rappelez-vous ces ordres stop. Constamment surveiller vos stocks. Si le marché tourne contre vous, le résultat sera particulièrement douloureux si vous utilisez la marge. Avoir un plan de remboursement pour votre dette de marge. Les prêts de marge contre vos placements signifient que vous payez des intérêts. Votre but ultime est de faire de l'argent, et payer l'intérêt mange dans vos profits.